加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
680.46 |
6.70 |
4.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
-10.16% |
-4.22% |
-7.75% |
26.50% |
-4.22% |
14.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1255/1285 |
1276/1285 |
1251/1285 |
1274/1285 |
78/1285 |
1250/1285 |
270/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0229 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0222 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0232 |
-2.01% |
| 2026-03-30 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0107 |
0.93% |
