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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦,梁杏
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0084 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0018 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0076 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0028 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0044 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0119 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0064 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0051 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0076 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0229 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0060 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0089 |
-1.20 |
| 2026-03-18 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0067 |
-0.90 |
| 2026-03-17 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0100 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0049 |
0.67 |
| 2026-03-12 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0020 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0028 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0040 |
-0.54 |