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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦,梁杏
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0065 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0039 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0046 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0037 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0041 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0127 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0042 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0033 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0079 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0048 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0069 |
0.89 |
| 2025-12-24 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0039 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0074 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0042 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0047 |
0.61 |
| 2025-12-12 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0026 |
0.34 |