国泰国证食品饮料行业指数C 报告期末总份额 4.97 亿份，比上期增加 286.88% , 期末净资产 4.01 亿元，比上期增加 300.65% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.42 | 4.74 | 4.97 | 286.88 | 4.01 |
| 2025-06-30 | 1.04 | 0.78 | 1.28 | 26.42 | 1.00 |
| 2025-03-31 | 1.38 | 1.02 | 1.02 | 53.82 | 0.83 |
| 2024-12-31 | 1.23 | 1.32 | 0.66 | -12.45 | 0.55 |
| 2024-09-30 | 0.66 | 0.82 | 0.75 | -17.26 | 0.68 |
| 2024-06-30 | 0.95 | 0.98 | 0.91 | -2.94 | 0.70 |
| 2024-03-31 | 1.81 | 1.49 | 0.94 | 51.71 | 0.82 |
| 2023-12-31 | 1.08 | 0.90 | 0.62 | 39.27 | 0.54 |