国泰国证食品饮料行业指数C 净资产规模 4.01 亿元，比上期增加 300.65% , 股票配置占比上期增加 7.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 35.02 | 92.71 | 0.04 | 0.11 | 2.24 | 5.92 | 0.48 | 1.26 | 4.01 | 37.77 |
| 2025-06-30 | 32.60 | 93.61 | 0.06 | 0.17 | 2.12 | 6.08 | 0.05 | 0.14 | 1.00 | 34.83 |
| 2025-03-31 | 35.21 | 93.39 | 0.11 | 0.29 | 2.35 | 6.25 | 0.02 | 0.07 | 0.83 | 37.70 |
| 2024-12-31 | 36.96 | 93.85 | 0.36 | 0.91 | 2.03 | 5.15 | 0.04 | 0.09 | 0.55 | 39.39 |
| 2024-09-30 | 40.91 | 92.66 | 0.41 | 0.93 | 2.02 | 4.59 | 0.81 | 1.82 | 0.68 | 44.15 |
| 2024-06-30 | 35.54 | 93.31 | 0.25 | 0.67 | 2.25 | 5.91 | 0.05 | 0.11 | 0.70 | 38.09 |
| 2024-03-31 | 41.38 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 6.05 | 0.04 | 0.09 | 0.82 | 44.08 |
| 2023-12-31 | 41.99 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 6.79 | 0.06 | 0.13 | 0.54 | 45.12 |