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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0121 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0121 |
-1.06 |
| 2026-02-11 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0184 |
1.65 |
| 2026-02-03 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0131 |
-1.16 |
| 2026-01-30 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0103 |
0.92 |
| 2026-01-28 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0089 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-26 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0092 |
0.83 |
| 2026-01-23 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-01-22 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0131 |
-1.16 |
| 2026-01-20 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0181 |
1.63 |
| 2026-01-19 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0037 |
0.34 |