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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0184 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0090 |
0.77 |
| 2026-04-01 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-03-31 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-03-25 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0087 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0164 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0354 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0055 |
0.47 |
| 2026-03-18 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0169 |
1.45 |
| 2026-03-11 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0157 |
1.36 |
| 2026-03-10 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-03-09 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0042 |
0.36 |