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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-05 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-31 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-18 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0122 |
1.09 |
| 2025-12-17 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2025-12-16 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0110 |
-0.97 |
| 2025-12-11 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0095 |
-0.83 |