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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁沪高速 |
1298.51 |
|
7.92% |
| 2 |
招商公路 |
1293.24 |
|
7.89% |
| 3 |
粤高速A |
1278.64 |
|
7.80% |
| 4 |
山东高速 |
1233.52 |
|
7.52% |
| 5 |
皖通高速 |
1216.22 |
|
7.42% |
| 6 |
中国神华 |
729.30 |
|
4.45% |
| 7 |
川投能源 |
698.94 |
|
4.26% |
| 8 |
江苏金租 |
691.56 |
|
4.22% |
| 9 |
瀚蓝环境 |
676.58 |
|
4.13% |
| 10 |
长江电力 |
666.54 |
|
4.06% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.79% |
4.93% |
1.43% |
46.01% |
5.15% |
23.47% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
5975/10947 |
8455/10947 |
2696/10947 |
7093/10947 |
2729/10947 |
4985/10947 |
4265/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-04-28 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0185 |
1.58% |
| 2026-04-27 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0025 |
-0.21% |
