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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-04-29 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2026-04-28 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0185 |
1.58 |
| 2026-04-27 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-04-24 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-04-23 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0116 |
0.99 |
| 2026-04-22 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-04-21 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0168 |
1.46 |
| 2026-04-20 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0071 |
0.62 |
| 2026-04-17 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-04-16 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-15 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0152 |
1.34 |
| 2026-04-14 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-13 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-10 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-04-09 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2026-04-08 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-04-07 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0127 |
-1.10 |
| 2026-04-03 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0184 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0090 |
0.77 |