汇安润阳三年持有期混合A 净资产规模 2.63 亿元，比上期增加 0.95% , 股票配置占比上期增加 0.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.82 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.70 | 0.07 | 2.39 | 2.63 | 3.14 |
| 2025-06-30 | 2.80 | 94.56 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.30 | 0.00 | 0.14 | 2.60 | 2.96 |
| 2025-03-31 | 3.21 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.28 | 0.00 | 0.03 | 2.99 | 3.42 |
| 2024-12-31 | 3.00 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.62 | 0.00 | 0.02 | 2.80 | 3.18 |
| 2024-09-30 | 2.74 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 7.29 | 0.00 | 0.02 | 2.61 | 2.96 |
| 2024-06-30 | 2.27 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.68 | 0.08 | 3.01 | 2.24 | 2.54 |
| 2024-03-31 | 2.61 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.90 | 0.00 | 0.06 | 2.44 | 2.77 |
| 2023-12-31 | 2.88 | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.74 | 0.01 | 0.18 | 2.70 | 3.06 |