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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0230 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0121 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0092 |
-0.84 |
| 2026-02-03 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0140 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0333 |
-3.00 |
| 2026-01-30 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0128 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0075 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0116 |
1.05 |
| 2026-01-26 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0126 |
1.15 |
| 2026-01-20 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0108 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0097 |
0.88 |
| 2026-01-15 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0077 |
0.70 |