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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0064 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0078 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0181 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0061 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0180 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0138 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0139 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0089 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0116 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0095 |
0.94 |
| 2025-12-05 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0064 |
0.63 |
| 2025-12-04 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0089 |
0.89 |