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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
170.64 |
|
2.06% |
| 2 |
上海洗霸 |
90.79 |
|
1.10% |
| 3 |
联赢激光 |
79.65 |
|
0.96% |
| 4 |
精测电子 |
78.52 |
|
0.95% |
| 5 |
杰华特 |
58.05 |
|
0.70% |
| 6 |
恩华药业 |
54.40 |
|
0.66% |
| 7 |
华通线缆 |
48.68 |
|
0.59% |
| 8 |
奕东电子 |
46.08 |
|
0.56% |
| 9 |
中微公司 |
44.85 |
|
0.54% |
| 10 |
紫金矿业 |
41.22 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
453.48 |
4.50 |
5.48% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
0.45% |
-0.99% |
20.83% |
19.05% |
21.38% |
10.18% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.56% |
0.50% |
8.41% |
9.45% |
10.64% |
8.72% |
| 同类型阶段排名 |
63/1157 |
93/1157 |
1021/1157 |
98/1157 |
157/1157 |
167/1157 |
472/1157 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0139 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0116 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0030 |
-0.29% |
