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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0139 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0089 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0116 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0095 |
0.94 |
| 2025-12-05 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0064 |
0.63 |
| 2025-12-04 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0089 |
0.89 |
| 2025-12-03 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2025-12-02 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0095 |
0.95 |
| 2025-11-28 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0056 |
0.56 |
| 2025-11-27 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-11-26 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0124 |
1.26 |
| 2025-11-25 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0137 |
1.41 |
| 2025-11-24 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0084 |
0.87 |
| 2025-11-21 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0299 |
-3.02 |
| 2025-11-20 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2025-11-19 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2025-11-18 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0067 |
-0.66 |