南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 净资产规模 0.62 亿元，比上期增加 -17.07% , 股票配置占比上期增加 12.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 9.66 | 0.05 | 5.00 | 0.04 | 4.94 | 0.73 | 80.40 | 0.62 | 0.91 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 7.92 | 0.06 | 5.23 | 0.05 | 4.38 | 0.87 | 82.47 | 0.75 | 1.06 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 7.44 | 0.05 | 4.34 | 0.03 | 3.02 | 0.98 | 85.20 | 0.86 | 1.15 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 7.28 | 0.07 | 5.30 | 0.02 | 1.57 | 1.06 | 85.85 | 0.91 | 1.23 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 6.11 | 0.07 | 4.73 | 0.04 | 2.61 | 1.19 | 86.55 | 1.03 | 1.38 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 12.06 | 0.07 | 5.31 | 0.01 | 0.88 | 1.11 | 81.75 | 1.03 | 1.36 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 11.86 | 0.08 | 5.70 | 0.02 | 1.68 | 1.15 | 80.76 | 1.08 | 1.42 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 5.50 | 0.09 | 5.43 | 0.04 | 2.58 | 1.46 | 86.49 | 1.30 | 1.69 |