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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0073元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 124.61亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2128 |
1.2201 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.2134 |
1.2207 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.2148 |
1.2221 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.2188 |
1.2261 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2177 |
1.2250 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.2135 |
1.2208 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-25 |
1.2110 |
1.2183 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.2098 |
1.2171 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.2066 |
1.2139 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.2072 |
1.2145 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-19 |
1.2052 |
1.2125 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.2102 |
1.2175 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2119 |
1.2192 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.2159 |
1.2232 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.2192 |
1.2265 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2194 |
1.2267 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.2178 |
1.2251 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.2152 |
1.2225 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.2142 |
1.2215 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
1.2163 |
1.2236 |
-0.0005 |
-0.04 |