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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1087元
- 基金经理：
- 邓宇思
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.10亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0631 |
1.1718 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0631 |
1.1718 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0627 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0626 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0626 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0624 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0623 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0621 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0619 |
1.1706 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0610 |
1.1697 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0607 |
1.1694 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0603 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0600 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0599 |
1.1686 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0601 |
1.1688 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0602 |
1.1689 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0600 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0597 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0595 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0595 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01 |