加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 雷嘉源
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4331 |
1.6931 |
0.0252 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.4122 |
1.6722 |
0.0334 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.3845 |
1.6445 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.3905 |
1.6505 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.3941 |
1.6541 |
-0.0129 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.4048 |
1.6648 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.4028 |
1.6628 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.4003 |
1.6603 |
0.0088 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.3930 |
1.6530 |
-0.0091 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.4005 |
1.6605 |
0.0138 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.3891 |
1.6491 |
0.0141 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.3774 |
1.6374 |
-0.0082 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.3842 |
1.6442 |
0.0071 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.3783 |
1.6383 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.3831 |
1.6431 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.3897 |
1.6497 |
0.0098 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.3816 |
1.6416 |
0.0400 |
2.45 |
| 2025-12-10 |
1.3485 |
1.6085 |
-0.0147 |
-0.90 |
| 2025-12-09 |
1.3607 |
1.6207 |
-0.0261 |
-1.56 |
| 2025-12-08 |
1.3823 |
1.6423 |
0.0180 |
1.09 |