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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 雷嘉源
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4652 |
1.7252 |
-0.0132 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
1.4761 |
1.7361 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.4712 |
1.7312 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.4720 |
1.7320 |
-0.0104 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.4806 |
1.7406 |
0.0194 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.4645 |
1.7245 |
0.0117 |
0.67 |
| 2026-02-05 |
1.4548 |
1.7148 |
-0.0340 |
-1.90 |
| 2026-02-04 |
1.4830 |
1.7430 |
-0.0082 |
-0.46 |
| 2026-02-03 |
1.4898 |
1.7498 |
0.0460 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
1.4517 |
1.7117 |
-0.0355 |
-1.99 |
| 2026-01-30 |
1.4811 |
1.7411 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.4809 |
1.7409 |
-0.0375 |
-2.06 |
| 2026-01-28 |
1.5120 |
1.7720 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.5075 |
1.7675 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
1.5108 |
1.7708 |
-0.0209 |
-1.13 |
| 2026-01-23 |
1.5281 |
1.7881 |
0.0587 |
3.28 |
| 2026-01-22 |
1.4795 |
1.7395 |
0.0106 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.4707 |
1.7307 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
1.4713 |
1.7313 |
-0.0212 |
-1.18 |
| 2026-01-19 |
1.4889 |
1.7489 |
0.0084 |
0.47 |