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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.8989 |
1.9619 |
0.0622 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
1.8396 |
1.9026 |
-0.0065 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.8458 |
1.9088 |
0.0155 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.8310 |
1.8940 |
-0.0241 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.8540 |
1.9170 |
-0.0121 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
1.8655 |
1.9285 |
0.0148 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.8514 |
1.9144 |
0.0058 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.8459 |
1.9089 |
-0.0148 |
-0.76 |
| 2025-12-22 |
1.8600 |
1.9230 |
0.0075 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.8528 |
1.9158 |
0.0146 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.8389 |
1.9019 |
-0.0174 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.8555 |
1.9185 |
0.0046 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.8511 |
1.9141 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-15 |
1.8499 |
1.9129 |
-0.0248 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.8736 |
1.9366 |
0.0255 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.8493 |
1.9123 |
0.0549 |
2.92 |
| 2025-12-10 |
1.7969 |
1.8599 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.7984 |
1.8614 |
-0.0411 |
-2.13 |
| 2025-12-08 |
1.8376 |
1.9006 |
0.0169 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
1.8215 |
1.8845 |
0.0288 |
1.53 |