汇添富北交所创新精选两年定开混合C 净资产规模 1.03 亿元，比上期增加 18.02% , 股票配置占比上期增加 22.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.93 | 89.29 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 10.69 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 7.76 |
| 2025-06-30 | 5.66 | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 12.45 | 0.03 | 0.52 | 0.87 | 6.50 |
| 2025-03-31 | 4.74 | 90.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 9.57 | 0.00 | 0.04 | 0.70 | 5.24 |
| 2024-12-31 | 3.67 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 14.09 | 0.00 | 0.04 | 0.56 | 4.27 |
| 2024-09-30 | 3.15 | 92.09 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.03 | 0.03 | 0.88 | 0.46 | 3.43 |
| 2024-06-30 | 2.43 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 10.68 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 2.73 |
| 2024-03-31 | 2.52 | 81.39 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 18.50 | 0.00 | 0.11 | 0.40 | 3.10 |
| 2023-12-31 | 2.87 | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 19.30 | 0.00 | 0.08 | 0.46 | 3.56 |