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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
开特股份 |
6864.88 |
|
8.96% |
| 2 |
民士达 |
5839.31 |
|
7.62% |
| 3 |
万通液压 |
5303.32 |
|
6.92% |
| 4 |
戈碧迦 |
5243.60 |
|
6.84% |
| 5 |
戈碧迦 |
5243.60 |
|
6.84% |
| 6 |
广信科技 |
3782.05 |
|
4.93% |
| 7 |
海能技术 |
3769.48 |
|
4.92% |
| 8 |
建邦科技 |
3348.33 |
|
4.37% |
| 9 |
开发科技 |
3284.17 |
|
4.28% |
| 10 |
凯德石英 |
3217.64 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.65% |
5.69% |
-4.05% |
15.19% |
77.85% |
4.65% |
180.02% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2229/10633 |
3911/10633 |
9262/10633 |
5219/10633 |
549/10633 |
2584/10633 |
29/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.9351 |
1.9981 |
0.0105 |
0.52% |
| 2026-01-07 |
1.9251 |
1.9881 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
1.9217 |
1.9847 |
0.0239 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
1.8989 |
1.9619 |
0.0622 |
3.22% |
| 2025-12-31 |
1.8396 |
1.9026 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-13 |
2024-11-15 |
2024-11-15 |
2024-11-19 |
0.0630 |
