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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 马磊,马翔
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.8528 |
1.9158 |
0.0146 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.8389 |
1.9019 |
-0.0174 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.8555 |
1.9185 |
0.0046 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.8511 |
1.9141 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-15 |
1.8499 |
1.9129 |
-0.0248 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.8736 |
1.9366 |
0.0255 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.8493 |
1.9123 |
0.0549 |
2.92 |
| 2025-12-10 |
1.7969 |
1.8599 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.7984 |
1.8614 |
-0.0411 |
-2.13 |
| 2025-12-08 |
1.8376 |
1.9006 |
0.0169 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
1.8215 |
1.8845 |
0.0288 |
1.53 |
| 2025-12-04 |
1.7940 |
1.8570 |
-0.0132 |
-0.70 |
| 2025-12-03 |
1.8066 |
1.8696 |
-0.0315 |
-1.63 |
| 2025-12-02 |
1.8366 |
1.8996 |
-0.0104 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
1.8465 |
1.9095 |
0.0315 |
1.65 |
| 2025-11-28 |
1.8165 |
1.8795 |
0.0136 |
0.72 |
| 2025-11-27 |
1.8035 |
1.8665 |
-0.0197 |
-1.03 |
| 2025-11-26 |
1.8223 |
1.8853 |
0.0123 |
0.65 |
| 2025-11-25 |
1.8106 |
1.8736 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-11-24 |
1.8086 |
1.8716 |
0.0000 |
0.00 |