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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0562元
- 基金经理：
- 吕沂洋
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.77亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0601 |
1.1163 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0597 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0600 |
1.1162 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0603 |
1.1165 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0597 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0595 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0593 |
1.1155 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0596 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0595 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0595 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0593 |
1.1155 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0589 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0589 |
1.1151 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0582 |
1.1144 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0578 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0574 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0573 |
1.1135 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0579 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0581 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0577 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03 |