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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0562元
- 基金经理：
- 吕沂洋
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.77亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
47445.60 |
460.00 |
22.79% |
| 2 |
25招证G2 |
16003.02 |
160.00 |
7.69% |
| 3 |
25国债13 |
14428.48 |
144.00 |
6.93% |
| 4 |
24电网MTN004 |
14080.60 |
140.00 |
6.76% |
| 5 |
23华泰G9 |
11416.78 |
110.00 |
5.48% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.26% |
0.66% |
0.19% |
1.35% |
0.03% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2902/8770 |
2757/8770 |
3178/8770 |
5689/8770 |
4074/8770 |
3768/8770 |
2084/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0600 |
1.1162 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0603 |
1.1165 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
1.0597 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0595 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0593 |
1.1155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-16 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
0.0070 |
| 2024-03-15 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
0.0130 |
| 2023-09-14 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0034 |
| 2023-06-16 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-26 |
0.0168 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-28 |
0.0080 |
