创金合信汇鑫一年定开债券发起 净资产规模 20.82 亿元，比上期增加 -0.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.85 | 99.13 | 0.04 | 0.14 | 0.21 | 0.73 | 20.82 | 29.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 98.59 | 0.31 | 1.05 | 0.11 | 0.36 | 20.87 | 29.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | 99.50 | 0.15 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 20.69 | 30.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.89 | 99.68 | 0.10 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 29.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.64 | 99.86 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 26.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.36 | 99.84 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 20.20 | 27.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.15 | 99.61 | 0.08 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 20.34 | 21.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 92.96 | 0.33 | 1.30 | 1.48 | 5.74 | 20.39 | 25.73 |