创金合信汇鑫一年定开债券发起 报告期末总份额 19.77 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 20.82 亿元，比上期增加 -0.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 0.00 | 20.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.10 | 19.77 | -0.50 | 20.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | 0.00 | 20.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | 0.00 | 20.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | 0.00 | 20.25 |
| 2024-06-30 | 19.77 | 20.00 | 19.87 | -1.15 | 20.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 20.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 20.39 |