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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0964元
- 基金经理：
- 索峰
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.96亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0068 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0068 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0066 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0064 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0063 |
1.1027 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0059 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0056 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0054 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0053 |
1.1017 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0054 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0055 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0055 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0054 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0054 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0055 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0053 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0052 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0051 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0049 |
1.1013 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0047 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01 |