国泰瑞丰纯债债券 净资产规模 29.98 亿元，比上期增加 -1.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.87 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.98 | 30.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 96.65 | 0.05 | 0.16 | 1.00 | 3.19 | 30.30 | 31.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 99.77 | 0.07 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 30.14 | 31.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.94 | 99.90 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 30.24 | 33.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.44 | 99.92 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 36.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 99.85 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 30.23 | 30.45 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.01 | 98.05 | 0.02 | 0.07 | 0.58 | 1.88 | 30.17 | 30.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.53 | 99.78 | 0.08 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 38.61 |