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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0964元
- 基金经理：
- 索峰
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.96亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0017 |
1.0981 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0011 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0011 |
1.0975 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0017 |
1.0981 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0019 |
1.0983 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0013 |
1.0977 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0010 |
1.0974 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0005 |
1.0969 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0007 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0006 |
1.0970 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.0016 |
1.0980 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.0018 |
1.0982 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.0020 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0019 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0017 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.0018 |
1.0982 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-25 |
1.0024 |
1.0988 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-24 |
1.0027 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.0027 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.0027 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00 |