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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0964元
- 基金经理：
- 索峰
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.96亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
23449.24 |
230.00 |
7.82% |
| 2 |
24平安银行二级资本债01A |
22146.73 |
220.00 |
7.39% |
| 3 |
21吉林银行二级 |
20204.52 |
190.00 |
6.74% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
19980.22 |
200.00 |
6.66% |
| 5 |
25恒丰银行CD227 |
19969.69 |
200.00 |
6.66% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.09% |
0.62% |
0.08% |
1.09% |
1.09% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5534/8770 |
5439/8770 |
2897/8770 |
6708/8770 |
5232/8770 |
4967/8770 |
3839/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0028 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0027 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0027 |
1.0991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0031 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0029 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0040 |
| 2025-08-04 |
2025-08-05 |
2025-08-05 |
2025-08-06 |
0.0054 |
| 2025-05-09 |
2025-05-12 |
2025-05-12 |
2025-05-13 |
0.0050 |
| 2025-03-13 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-18 |
0.0030 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0070 |
