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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0156 |
1.08 |
| 2026-02-12 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0357 |
2.55 |
| 2026-02-11 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0226 |
-1.59 |
| 2026-02-10 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0139 |
0.98 |
| 2026-02-09 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0534 |
3.93 |
| 2026-02-06 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0138 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0189 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0243 |
-1.72 |
| 2026-02-03 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0285 |
2.06 |
| 2026-02-02 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0694 |
-4.77 |
| 2026-01-30 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0203 |
1.41 |
| 2026-01-29 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0658 |
-4.38 |
| 2026-01-28 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0221 |
1.49 |
| 2026-01-27 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0312 |
2.15 |
| 2026-01-26 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0253 |
-1.72 |
| 2026-01-23 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0428 |
2.97 |
| 2026-01-20 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0146 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0001 |
0.01 |