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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0400 |
3.00 |
| 2026-01-06 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0317 |
2.44 |
| 2026-01-05 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0672 |
5.44 |
| 2025-12-31 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0170 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0104 |
-0.83 |
| 2025-12-25 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2025-12-24 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0087 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0173 |
1.40 |
| 2025-12-22 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0477 |
4.02 |
| 2025-12-19 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0293 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0229 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0360 |
-2.93 |
| 2025-12-12 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0273 |
2.27 |
| 2025-12-11 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02 |