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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0293 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0229 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0360 |
-2.93 |
| 2025-12-12 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0273 |
2.27 |
| 2025-12-11 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0098 |
-0.80 |
| 2025-12-08 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0317 |
2.65 |
| 2025-12-05 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2025-12-04 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0305 |
2.61 |
| 2025-12-03 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0212 |
-1.78 |
| 2025-12-01 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0099 |
0.84 |
| 2025-11-28 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0206 |
1.78 |
| 2025-11-27 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-11-26 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0190 |
1.67 |
| 2025-11-25 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0105 |
0.93 |
| 2025-11-24 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0059 |
0.53 |
| 2025-11-21 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0569 |
-4.82 |
| 2025-11-20 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0182 |
-1.52 |