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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-04-02 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0393 |
-3.13 |
| 2026-04-01 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0463 |
3.82 |
| 2026-03-31 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0487 |
-3.87 |
| 2026-03-30 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0089 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0281 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0303 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0249 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0550 |
-4.30 |
| 2026-03-20 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0145 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0326 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0322 |
2.49 |
| 2026-03-17 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0326 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0202 |
1.55 |
| 2026-03-13 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0165 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0239 |
-1.78 |
| 2026-03-11 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0246 |
-1.80 |
| 2026-03-10 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0341 |
2.55 |
| 2026-03-09 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0396 |
-2.88 |