汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 净资产规模 11.04 亿元，比上期增加 41.61% , 股票配置占比上期增加 32.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.73 | 90.51 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 8.18 | 0.20 | 1.31 | 11.04 | 15.17 |
| 2025-06-30 | 10.34 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 7.91 | 0.02 | 0.20 | 7.80 | 11.25 |
| 2025-03-31 | 8.97 | 90.07 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 9.64 | 0.03 | 0.29 | 7.34 | 9.96 |
| 2024-12-31 | 9.72 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 8.90 | 0.02 | 0.23 | 7.45 | 10.69 |
| 2024-09-30 | 3.86 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.17 | 0.11 | 2.65 | 2.62 | 4.28 |
| 2024-06-30 | 3.17 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 9.69 | 0.03 | 0.93 | 2.21 | 3.55 |
| 2024-03-31 | 3.08 | 87.24 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 9.01 | 0.13 | 3.75 | 2.15 | 3.53 |
| 2023-12-31 | 3.29 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 8.94 | 0.01 | 0.39 | 2.34 | 3.62 |