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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
15799.24 |
|
9.74% |
| 2 |
寒武纪 |
15706.22 |
|
9.68% |
| 3 |
海光信息 |
14281.34 |
|
8.80% |
| 4 |
兆易创新 |
11459.01 |
|
7.06% |
| 5 |
澜起科技 |
10744.81 |
|
6.62% |
| 6 |
中微公司 |
10490.04 |
|
6.46% |
| 7 |
中科飞测 |
9568.97 |
|
5.90% |
| 8 |
中芯国际 |
9228.51 |
|
5.69% |
| 9 |
拓荆科技 |
8181.43 |
|
5.04% |
| 10 |
芯原股份 |
7521.12 |
|
4.64% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.52% |
-15.51% |
-1.32% |
-6.48% |
44.74% |
-1.32% |
61.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5926/6768 |
6495/6768 |
3480/6768 |
4881/6768 |
787/6768 |
3504/6768 |
495/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0393 |
-3.13% |
| 2026-04-01 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0463 |
3.82% |
| 2026-03-31 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0487 |
-3.87% |
| 2026-03-30 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0013 |
0.10% |
