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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2021-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.6734 |
2.6734 |
0.1488 |
5.89 |
| 2026-03-31 |
2.5246 |
2.5246 |
0.0036 |
0.14 |
| 2026-03-30 |
2.5210 |
2.5210 |
0.0350 |
1.41 |
| 2026-03-27 |
2.4860 |
2.4860 |
0.1254 |
5.31 |
| 2026-03-26 |
2.3606 |
2.3606 |
-0.0281 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
2.3887 |
2.3887 |
0.0135 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
2.3752 |
2.3752 |
0.0774 |
3.37 |
| 2026-03-23 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0947 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
2.3925 |
2.3925 |
-0.0260 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
2.4185 |
2.4185 |
-0.0401 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
2.4586 |
2.4586 |
0.0225 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
2.4361 |
2.4361 |
0.0170 |
0.70 |
| 2026-03-16 |
2.4191 |
2.4191 |
0.0087 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0048 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
2.4152 |
2.4152 |
-0.0386 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
2.4538 |
2.4538 |
-0.0308 |
-1.24 |
| 2026-03-10 |
2.4846 |
2.4846 |
0.0902 |
3.77 |
| 2026-03-09 |
2.3944 |
2.3944 |
-0.0236 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0587 |
2.49 |
| 2026-03-05 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0317 |
1.36 |