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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,侯昊
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0179 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0081 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0101 |
0.62 |
| 2026-03-30 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0074 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0078 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0057 |
0.35 |
| 2026-03-25 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0098 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0315 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0507 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0128 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0062 |
0.38 |
| 2026-03-12 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0094 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0134 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0101 |
-0.63 |