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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
16044.79 |
|
13.52% |
| 2 |
兴业银行 |
11936.28 |
|
10.06% |
| 3 |
工商银行 |
9258.23 |
|
7.80% |
| 4 |
农业银行 |
7704.13 |
|
6.49% |
| 5 |
交通银行 |
6485.82 |
|
5.46% |
| 6 |
江苏银行 |
5327.84 |
|
4.49% |
| 7 |
浦发银行 |
5055.44 |
|
4.26% |
| 8 |
平安银行 |
3981.32 |
|
3.35% |
| 9 |
民生银行 |
3574.26 |
|
3.01% |
| 10 |
上海银行 |
3223.64 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
890.93 |
8.80 |
0.75% |
| 2 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.13% |
| 3 |
25国债08 |
120.76 |
1.20 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.83% |
-2.11% |
-1.58% |
-9.41% |
8.09% |
-3.19% |
41.67% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
6370/6553 |
6319/6553 |
5578/6553 |
6395/6553 |
5366/6553 |
6313/6553 |
1881/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0168 |
-1.03% |
| 2026-01-15 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-01-14 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0279 |
-1.67% |
| 2026-01-13 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-01-12 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0052 |
0.31% |
