招商中证银行指数C 报告期末总份额 1.65 亿份，比上期增加 37.27% , 期末净资产 2.63 亿元，比上期增加 25.72% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.42 | 2.97 | 1.65 | 37.27 | 2.63 |
| 2025-06-30 | 1.89 | 1.25 | 1.20 | 113.28 | 2.09 |
| 2025-03-31 | 1.22 | 1.10 | 0.56 | 29.22 | 0.88 |
| 2024-12-31 | 1.06 | 0.93 | 0.44 | 43.27 | 0.66 |
| 2024-09-30 | 0.73 | 0.80 | 0.30 | -17.55 | 0.44 |
| 2024-06-30 | 0.78 | 0.59 | 0.37 | 104.05 | 0.47 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 0.37 | 0.18 | -21.56 | 0.22 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 20.88 | 0.25 |