加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0059 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0313 |
1.89 |
| 2025-12-17 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0086 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0051 |
0.31 |
| 2025-12-10 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0254 |
-1.51 |
| 2025-12-09 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2025-12-04 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2025-12-03 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0140 |
-0.81 |
| 2025-12-02 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0122 |
0.72 |
| 2025-11-28 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0133 |
-0.77 |
| 2025-11-27 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0085 |
0.50 |
| 2025-11-26 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0126 |
-0.73 |