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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0127 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0284 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0073 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0091 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0032 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0287 |
-3.03 |
| 2026-03-25 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0060 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0294 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0379 |
-3.99 |
| 2026-03-20 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0085 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0373 |
-3.75 |
| 2026-03-18 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0129 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2026-03-10 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0209 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0184 |
-1.82 |