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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉玺
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0081 |
0.77 |
| 2025-12-31 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0074 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0027 |
-0.26 |