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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉玺
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0079 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0095 |
0.89 |
| 2026-02-02 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0125 |
-1.16 |
| 2026-01-30 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0059 |
0.55 |
| 2026-01-22 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0030 |
0.28 |