中银证券恒瑞9个月持有期混合C 报告期末总份额 0.35 亿份，比上期增加 -54.96% , 期末净资产 0.36 亿元，比上期增加 -52.07% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.42 | 0.35 | -54.96 | 0.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.07 | 0.77 | -8.55 | 0.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.08 | 0.84 | -8.97 | 0.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.14 | 0.92 | -13.04 | 0.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.06 | 1.06 | -5.64 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.12 | 1.12 | -9.92 | 1.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.16 | 1.25 | -11.36 | 1.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.20 | 1.41 | -12.17 | 1.31 |