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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉玺
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协创数据 |
272.99 |
|
1.56% |
| 2 |
紫金矿业 |
235.52 |
|
1.35% |
| 3 |
工商银行 |
145.98 |
|
0.83% |
| 4 |
恒立液压 |
143.66 |
|
0.82% |
| 5 |
盛达资源 |
132.20 |
|
0.76% |
| 6 |
中芯国际 |
120.51 |
|
0.69% |
| 7 |
宁德时代 |
120.60 |
|
0.69% |
| 8 |
工业富联 |
118.82 |
|
0.68% |
| 9 |
天山铝业 |
115.90 |
|
0.66% |
| 10 |
徐工机械 |
115.00 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22太湖新城MTN001 |
1045.58 |
10.00 |
5.98% |
| 2 |
24晋能电力MTN010 |
1030.03 |
10.00 |
5.89% |
| 3 |
24鲁路桥MTN001(科创票据) |
1024.43 |
10.00 |
5.86% |
| 4 |
23公用01 |
1021.65 |
10.00 |
5.84% |
| 5 |
24中信银行永续债01 |
1015.68 |
10.00 |
5.81% |
| 6 |
烽火转债 |
130.30 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
上银转债 |
118.41 |
0.00 |
0.68% |
| 8 |
兴业转债 |
108.78 |
0.00 |
0.62% |
| 9 |
晶澳转债 |
103.27 |
0.00 |
0.59% |
| 10 |
万凯转债 |
73.36 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
2.50% |
1.73% |
8.15% |
11.52% |
1.26% |
11.07% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7226/10633 |
6052/10633 |
4939/10633 |
6424/10633 |
6904/10633 |
7688/10633 |
5734/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-12-31 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0021 |
0.20% |
