中银证券恒瑞9个月持有期混合C 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 -52.07% , 股票配置占比上期增加 -34.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.40 | 19.14 | 1.65 | 79.14 | 0.04 | 1.70 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 2.09 |
| 2025-06-30 | 0.61 | 15.40 | 3.33 | 83.31 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.48 | 0.76 | 3.99 |
| 2025-03-31 | 0.73 | 18.49 | 3.19 | 80.54 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.59 | 0.81 | 3.96 |
| 2024-12-31 | 0.79 | 19.87 | 3.02 | 76.44 | 0.06 | 1.51 | 0.09 | 2.18 | 0.89 | 3.95 |
| 2024-09-30 | 1.01 | 21.80 | 3.51 | 75.38 | 0.07 | 1.44 | 0.06 | 1.38 | 1.01 | 4.65 |
| 2024-06-30 | 0.67 | 12.15 | 4.73 | 86.18 | 0.08 | 1.48 | 0.01 | 0.19 | 1.05 | 5.49 |
| 2024-03-31 | 0.81 | 13.27 | 5.21 | 85.65 | 0.05 | 0.90 | 0.01 | 0.18 | 1.16 | 6.08 |
| 2023-12-31 | 0.76 | 11.79 | 5.45 | 84.30 | 0.08 | 1.26 | 0.17 | 2.65 | 1.31 | 6.47 |