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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0075 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0030 |
0.25 |