兴银兴慧一年持有混合A 净资产规模 1.17 亿元，比上期增加 -18.22% , 股票配置占比上期增加 -12.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.78 | 39.62 | 1.15 | 58.77 | 0.02 | 1.13 | 0.01 | 0.48 | 1.17 | 1.96 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 37.30 | 1.38 | 57.84 | 0.09 | 3.84 | 0.02 | 1.02 | 1.43 | 2.38 |
| 2025-03-31 | 1.04 | 38.66 | 1.42 | 52.63 | 0.08 | 3.10 | 0.15 | 5.61 | 1.58 | 2.70 |
| 2024-12-31 | 1.24 | 39.29 | 1.59 | 50.04 | 0.09 | 2.75 | 0.25 | 7.92 | 1.97 | 3.17 |
| 2024-09-30 | 1.77 | 39.75 | 1.79 | 40.22 | 0.16 | 3.64 | 0.73 | 16.39 | 2.86 | 4.46 |
| 2024-06-30 | 1.66 | 37.80 | 2.54 | 57.83 | 0.04 | 0.87 | 0.15 | 3.50 | 2.82 | 4.39 |
| 2024-03-31 | 1.93 | 38.27 | 2.79 | 55.45 | 0.09 | 1.81 | 0.22 | 4.47 | 3.20 | 5.03 |
| 2023-12-31 | 1.76 | 32.65 | 2.99 | 55.51 | 0.14 | 2.52 | 0.50 | 9.32 | 3.42 | 5.39 |