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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南微医学 |
325.29 |
|
1.66% |
| 2 |
泰格医药 |
306.24 |
|
1.57% |
| 3 |
博源化工 |
297.81 |
|
1.52% |
| 4 |
普蕊斯 |
283.80 |
|
1.45% |
| 5 |
兴发集团 |
283.95 |
|
1.45% |
| 6 |
圣农发展 |
278.56 |
|
1.43% |
| 7 |
深信服 |
278.61 |
|
1.43% |
| 8 |
三星医疗 |
280.25 |
|
1.43% |
| 9 |
藏格矿业 |
274.15 |
|
1.40% |
| 10 |
立华股份 |
263.78 |
|
1.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3506.92 |
35.00 |
17.94% |
| 2 |
25国债08 |
2002.62 |
19.90 |
10.24% |
| 3 |
25国债06 |
1931.42 |
19.10 |
9.88% |
| 4 |
24国债24 |
1496.14 |
14.90 |
7.65% |
| 5 |
25国债01 |
1209.28 |
12.00 |
6.19% |
| 6 |
立昂转债 |
135.81 |
0.00 |
0.69% |
| 7 |
奥维转债 |
52.68 |
0.00 |
0.27% |
| 8 |
太平转债 |
46.62 |
0.00 |
0.24% |
| 9 |
福莱转债 |
38.94 |
0.00 |
0.20% |
| 10 |
中特转债 |
36.62 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
2.99% |
2.20% |
11.39% |
19.61% |
1.38% |
21.68% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6596/10633 |
5634/10633 |
4245/10633 |
5778/10633 |
5830/10633 |
7412/10633 |
3638/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0021 |
-0.17% |
