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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0071 |
0.57 |
| 2026-01-16 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0075 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0058 |
0.48 |