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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1090元
- 基金经理：
- 李宪
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 95.18亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0226 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0220 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0218 |
1.1308 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0222 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0223 |
1.1313 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0214 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0211 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0209 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0209 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0209 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0210 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0209 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0208 |
1.1298 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0202 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0198 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0200 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0197 |
1.1287 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0191 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0191 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0189 |
1.1279 |
-0.0007 |
-0.06 |