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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0103 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0230 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0250 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0107 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0131 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0110 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0105 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0122 |
0.93 |
| 2026-03-23 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0307 |
-2.30 |
| 2026-03-20 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0089 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0335 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2026-03-17 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0095 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0208 |
-1.47 |
| 2026-03-13 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0144 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-03-11 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0181 |
1.29 |
| 2026-03-10 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0095 |
0.68 |
| 2026-03-09 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0138 |
-0.98 |