加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0125 |
0.94 |
| 2026-01-14 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-01-12 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0129 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0132 |
-1.00 |
| 2026-01-06 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0213 |
1.64 |
| 2026-01-05 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0096 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0135 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0136 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0078 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0076 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0080 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0146 |
1.16 |