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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0412 |
-2.80 |
| 2026-02-12 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0094 |
0.64 |
| 2026-02-11 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0203 |
1.41 |
| 2026-02-10 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0152 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0225 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0160 |
1.11 |
| 2026-02-03 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0383 |
2.74 |
| 2026-02-02 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0722 |
-4.91 |
| 2026-01-30 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0558 |
-3.66 |
| 2026-01-29 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0105 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0612 |
4.21 |
| 2026-01-27 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0213 |
1.49 |
| 2026-01-26 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0183 |
1.29 |
| 2026-01-23 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0162 |
1.16 |
| 2026-01-22 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0110 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0212 |
1.55 |
| 2026-01-20 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0210 |
1.56 |
| 2026-01-19 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0202 |
1.53 |