嘉实价值创造三年持有期混合C（013625）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-18]
累计分红：
--元
基金经理：
谭丽
成立日期：
2022-03-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.23亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
加载中...
序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 常熟银行 1299.18 7.57%
2 亿联网络 1252.01 7.30%
3 龙湖集团 1211.52 7.06%
4 海丰国际 1129.67 6.58%
5 滨江集团 1086.08 6.33%
6 招金矿业 1071.67 6.25%
7 纽威股份 1057.96 6.17%
8 成都银行 1047.37 6.10%
9 海信视像 1020.28 5.95%
10 柳工 884.58 5.16%

业绩表现

截至：2026-01-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.75% 5.46% 3.32% 20.98% 33.33% 2.75% 29.41%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 1.01% 7.45% 5.80% 19.36% 29.18% 4.48% 19.78%
同类型阶段排名 4880/10649 5765/10649 5628/10649 4305/10649 4222/10649 6307/10649 2909/10649

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 1.3240 1.3240 -0.0118 -0.88%
2026-01-15 1.3358 1.3358 0.0125 0.94%
2026-01-14 1.3233 1.3233 0.0023 0.17%
2026-01-13 1.3210 1.3210 0.0054 0.41%
2026-01-12 1.3156 1.3156 0.0014 0.11%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据