嘉实价值创造三年持有期混合C 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 -12.88% , 股票配置占比上期增加 -9.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57 | 88.86 | 0.09 | 5.11 | 0.10 | 5.79 | 0.00 | 0.24 | 0.30 | 1.76 |
| 2025-06-30 | 1.74 | 90.69 | 0.11 | 5.59 | 0.04 | 2.35 | 0.03 | 1.37 | 0.34 | 1.91 |
| 2025-03-31 | 2.26 | 90.69 | 0.12 | 4.69 | 0.08 | 3.23 | 0.03 | 1.39 | 0.47 | 2.49 |
| 2024-12-31 | 3.75 | 94.08 | 0.21 | 5.25 | 0.03 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 3.99 |
| 2024-09-30 | 3.97 | 93.11 | 0.22 | 5.08 | 0.07 | 1.72 | 0.00 | 0.09 | 0.81 | 4.27 |
| 2024-06-30 | 3.63 | 90.43 | 0.22 | 5.43 | 0.16 | 3.90 | 0.01 | 0.24 | 0.76 | 4.01 |
| 2024-03-31 | 3.40 | 94.57 | 0.18 | 5.10 | 0.01 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 3.60 |
| 2023-12-31 | 3.15 | 92.17 | 0.19 | 5.53 | 0.08 | 2.24 | 0.00 | 0.06 | 0.65 | 3.42 |